Vorlage - 0158/2022  

Kurze Sachdarstellung:

Der Halbjahresbericht des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt mit Stand 30.06.2022 unter Berücksichtigung der Haushaltsreste eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 0,372 Mio. € aus. Der Fehlbetrag erhöht sich demnach auf rd. – 8,60 Mio. €.

Die Entwicklungen sowie deren Ursachen sind dabei sehr vielseitig und stellen sich in den einzelnen Fachbudgets ganz unterschiedlich dar.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein ähnliches Bild ab. Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der laufenden Haushaltsreste wird sich der planmäßige Überschuss um rd. 1,128 Mio. € auf nunmehr rd. 3,06 Mio. € verringern.

Der prognostizierte Überschuss reicht weiterhin nicht aus, um die laufende Tilgung von Krediten vollständig bedienen zu können. Es können auch keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen kreditmindernd eingesetzt werden.

Die fortschreitende Realisierung der vielfältigen und notwendigen (tlw. jahresübergreifenden) Investitionen führt dazu, dass ein großer Teil an investiven Haushaltsresten zur Deckung herangezogen wird (rd. 17,73 Mio. €). Zusätzlich werden vom für 2022 geplanten Auszahlungsansatz voraussichtlich rd. 18,78 Mio. € verbraucht. Gleichzeitig wird mit geringeren investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 2,86 Mio. € gerechnet. Insgesamt ergibt sich somit ein niedrigerer negativer Saldo aus Investitionstätigkeit.

Bedingt durch einen geringen Bedarf an investiven Mitteln reduziert sich in der Folge auch die Höhe der benötigten Krediteinzahlungen.

Sollte die prognostizierte Entwicklung am Jahresende tatsächlich eintreten, würde dies dazu führen, dass sich die Nettoneuverschuldung in 2022 auf rd. 25,89 Mio. € beläuft und damit rd. 10,86 Mio. € geringer ausfällt als erwartet.

 

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt den Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022 zur Kenntnis.

Finanzielle und steuerliche Auswirkungen:

Keine

 

Anlage:

Halbjahresbericht 2022